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财务部

2015-09-24 15:07:03

 

一、职责概述

  主要负责公司财务管理,积极为经营管理服务等工作。

二、工作职能

  1.财务管理

  (1)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和小企业会计准则;

  (2)积极为经营管理服务,促进公司的效益提高;

  (3)厉行节约,确保公司资金正常运转;

  (4)合理分配公司收入,及时上交税款;

  (5)定期向总经理分析反馈公司的财务状况。

  2.会计职责

  (1)按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备,数字准确,账目清楚;

  (2)按月编制会计报表及时上报公司领导和税务机关;

  (3)按月进行内部审核,及时反馈财务信息,做好领导参谋;

  (4)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

  3.出纳职责

  (1)认真执行现金管理制度;

  (2)建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证;

  (3)严格支票、发票管理制度,按时和银行进行对账;

  (4)费用开支及借款请主管领导签字后,配合会计做好各种账务处理。

  4.其    他

  做好领导交办的其他事项,加强各部门之间的协作配合。

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